Hogyan állítsunk be könyvelési táblázatot az Excelben

A bankszámla figyelése elengedhetetlen a költségvetés kezelése során, és segíthet a gyanús vagy csaló tevékenységek észlelésében is. Sokan számviteli táblázatokat használnak a számlájukon lévő tranzakciók nyomon követésére, beleértve a kifizetéseket és a befizetéseket is. A táblázat általában tartalmazza a tranzakció dátumát, okát, valamint a számla összegét és aktuális egyenlegét. Létrehozhat saját számviteli táblázatot, amely segít a tranzakciók nyomon követésében a Microsoft Office Suite csomagban található, önállóan is elérhető Excel táblázatkezelő alkalmazással.

1. lépés

Az Excel megnyitásához kattintson duplán az ikonjára az asztalon. A program automatikusan megnyit egy új „Könyv1” munkafüzetet. Kattintson a "Mentés" gombra a "Fájl" menüben, hogy a munkafüzetet a kívánt helyre mentse a számítógépére. Nevezze el a táblázatot az aktuális hónap és év megadásával. Ha minden hónap tranzakcióit külön táblázatban tárolja, használhatja az éééé-hh-nn elnevezési konvenciót. Ez biztosítja, hogy amikor egy mappában tekinti meg a táblázatokat, dátum szerint rendezhetők legyenek a legújabbtól a legrégebbiig.

2. lépés

Kattintson a táblázat bal felső sarkában lévő első cellára, amelyet A1-es cellának hívnak. Minden táblázat egy rácsba rendezett cellák gyűjteménye. Minden cellát a rácson belüli elhelyezkedése alapján ismerünk, amelyet oszlop- és sorkoordinátájaként ad meg. Az A1 cella az A oszlop 1. sorának cellája – vagyis a táblázat első vagy bal felső cellája.

3. lépés

Az első cellába írja be a "Dátum" kifejezést. Kattintson a következő cellára, amely B1, és írja be a „Tranzakció” kifejezést. Írja be az „Összeg” kifejezést a C1 cellába, és az „Egyenleg” kifejezést a D1 cellába a számviteli táblázat fejléceinek létrehozásához.

4. lépés

Módosítsa a címsorok betűtípusát a címsorok kiemelésével. Kattintson az A1 cellára, és húzza az egeret az 1. sor utolsó elemére a cellák kiemeléséhez. Nyomja meg a "Ctrl" billentyűt, és tartsa lenyomva, miközben lenyomja a "B" betűt, hogy félkövér betűkkel szedje a címsorokat. Ez biztosítja, hogy vizuálisan megkülönböztessenek a táblázat többi részétől.

5. lépés

Adja meg az aktuális bankszámla egyenlegét az „Egyenleg” 2. sorában, amely a D2 cella. Ez az az egyenleg, amelyből kivonhatja és hozzáadhatja a tranzakciókat, ahogy megjelennek.

6. lépés

Jelölje ki és formázza az összes cellát az „Amount” oszlopban. Az oszlop összes cellájának kijelölésének egyszerű módja az oszlop fejlécére való kattintás (ebben az esetben a „C”). Most kattintson a jobb gombbal az oszlop fejlécére, és válassza a "Cellák formázása" lehetőséget az előugró menüből a "Cellák formázása" ablak megnyitásához. A „Pénznem” stílust az ablak bal oldalán található opció kiválasztásával alkalmazhatja. Alapértelmezés szerint az Excel az Ön helye alapján formálja a pénznemeket. Opcionálisan kiválaszthatja a negatív értékek megjelenítési formátumát a jobb oldali listában található opció kiválasztásával. Alternatív megoldásként alkalmazhatja a "Számvitel" stílust a bal oldali ablakban. Ez automatikusan igazítja a valuta szimbólumokat és a tizedespontokat az oszlopon belül, és negatív számokat jelenít meg zárójelben:(1234,10 USD). Ez egyértelműen megkülönbözteti a kifizetéseket a betétektől. Kattintson az „OK” gombra az eljárás befejezéséhez.

7. lépés

Ismételje meg az előző lépéseket az Egyenleg oszlopban, amely a D oszlop.

8. lépés

Írja be az első tranzakció dátumát a harmadik sor "Dátum" oszlopába. A befizetés vagy kifizetés célját a harmadik sor „Tranzakció” oszlopában kell feltüntetni. A harmadik sorban az "Összeg" oszlopban kell szerepelnie a befizetés vagy kifizetés összegének. Ha felvételt ír be, írja be a mínusz jelet (kötőjelet) az összeg elé.

9. lépés

Kattintson az "Egyenleg" cellára a kívánt sor végén (az első tranzakciónál ez a D3 cella lesz). Írja be a billentyűzeten az "=" jelet, majd kattintson a fenti cellára (D2), a Shift billentyűvel írjon be egy "+" jelet, majd kattintson a bal oldali C3 cellára, amely a legutóbbi tranzakció összegét tartalmazza. Ezután nyomja meg az "Enter" billentyűt. Ez beír egy "=D2+C3" képletet, amely úgy számítja ki az új egyenleget, hogy hozzáadja a legutóbbi tranzakciót az előző egyenleg értékéhez. Bár pluszjelet használt, az Excel akkor is helyesen számítja ki az új egyenleget, ha a C3-ban szereplő tranzakció negatív értéket jelentett a visszavonásnál.

10. lépés

További tranzakciók hozzáadásához ismételje meg a 8. és 9. lépést. Minden új tranzakcióhoz a fenti cella másolásával számíthatja ki az új egyenleget a D oszlopban. Például, ha új tranzakciót ír be a 4. sorban, akkor azt szeretné, hogy a D4 cella új egyenleget számítson ki az előző Egyenleg (D3 cella) és a legutóbbi Összeg (C4 cella) alapján. A képlet D3 cellából való újragépelése helyett jelölje ki a D4 cellát, majd nyomja meg a "Ctrl" billentyűt, és tartsa lenyomva, miközben beírja a "D" betűt (a "le"). Ez átmásolja a képletet D3-ból D4-be, és automatikusan úgy állítja be, hogy a D3 és C4 cellákban lévő legfrissebb információkra hivatkozzon.