A nyitóegyenleg megadása a QuickBooksban
Kétféleképpen lehet nyitóegyenleget megadni a QuickBooks-ban:az egyik a vállalati fájl első beállítása a számítógépen; a második egy "szerkesztés", ahol egy előre dátumozott tranzakció kerül bevitelre néhány fő tranzakció bevitele után. A tranzakciók helyes bevitelének elmulasztása lehetetlenné teheti ezen számlák egyeztetését.
1. lépés
Hozzon létre nyitóegyenleget az Easy Step Interjú befejezése után. Amikor először telepíti a QuickBooks-t bármely számítógépre, a szoftver végigvezeti Önt egy alapvető kérdés-válasz formátumú interjún, hogy segítse a vállalkozásával kapcsolatos információk kitöltését. Az egyik utolsó kérdés:"Szeretné most hozzáadni bankszámláját?" Kattintson az "Igen" gombra, és megjelenik az "új fiók hozzáadása" ablak.
2. lépés
Nevezze el a fiókot. Ha vállalkozása egynél több folyószámlával rendelkezik, egy a bérszámfejtéshez és egy például a műveletekhez, akkor adja meg, hogy melyik fiókot hozza létre, amikor elnevezi. Adja meg az opcionális információkat a képernyő alsó részében. Ez magában foglalja a „Leírást” (például írja be az ABC csekkszámlát). Adja meg a bankszámlaszámot és az útválasztási számot is. Ha most megadja az információkat, akkor a QuickBooks elektronikus banki funkciói működni fognak. Az „Adóvonal-leképezés” automatikusan hozzá van rendelve a Mérleg-eszközök:Készpénz számlához.
3. lépés
Adja meg a „helyes” nyitóegyenleget. A „helyes” nyitóegyenleg a számlanyitás időpontjától függ. Ha a számla már egy ideje nyitva van, és csak most kezdte el használni a QuickBooks-t, akkor nem kívánja megadni a már megtörtént tranzakciók számát. Válassza ki azt a hónapot, amikor elkezdi használni a QuickBooks szolgáltatást a fiókok egyeztetéséhez. Ha első hónapnak áprilist kívánja választani, kattintson a "Nyitó egyenleg megadása" gombra, és márciusban adja meg az előző hónap kivonat záró egyenlegét. Ezt a bankszámlakivonaton találod. Írja be a „Befejezés dátuma” mezőbe március utolsó napját, amelyet a bank a kivonataihoz használ, majd kattintson az „OK” gombra. Ez egy kezdő egyenleget ad az április hónapnak, így később egyeztetheti a QuickBooks-ot a banki kivonattal.
4. lépés
Írja be az új bankszámla egyenlegét. Ha most kezdte el használni a QuickBooks-t, és most nyitotta meg bankszámláját, akkor az előző hónap záró egyenlegeként adjon meg nulla egyenleget. Kezdje el a program használatát az utasításoknak megfelelően, és amikor a bankszámlakivonat megérkezik, az egyszerűvé teszi az egyeztetést.
5. lépés
Hozzon létre hitelkártya-, hitel- és kötelezettségegyenleget. Térjen vissza a számlatervhez, és tartsa lenyomva a "CTRL" és az "N" billentyűket. Hozzon létre egy fiókot minden hitelkártya-, hitel- és kötelezettségszámlához, amely a vállalkozásához tartozik. Ugyanazzal a módszerrel, mint a bankszámla nyitó egyenlegének megadásával, adjon hozzá egy nyitó egyenleget mindegyikhez. Az ilyen típusú számlák mindegyikét egyeztetni kell, és ezért nyitóegyenlegre lesz szükség.